Der beste und strategisch sinnvollste Weg, um herauszufinden, was ein Unternehmen mit einem Überschuss an Barmitteln in seiner Bilanz machen könnte, besteht in der Kapitalflussrechnung der Organisation. Diese Finanzübersicht zeigt Ihnen, wie viel das Unternehmen im Berichtszeitraum insgesamt ausgegeben hat, wofür es das Bargeld ausgegeben hat und wie viel Geld es am Ende des Berichtszeitraums hatte.
Bilanz
Wenn Sie die Bilanz eines Unternehmens überprüfen, werden neben dem Bargeld andere Elemente angezeigt. Als kurzfristiger Vermögenswert wird Bargeld in die Liste der Elemente aufgenommen, die das Unternehmen innerhalb der nächsten 12 Monate verwenden möchte. Wenn Finanzleute "kurzfristig" sagen, meinen sie ein Jahr; Mittelfristig und langfristig entsprechen Zeitspannen von einem bis drei Jahren bzw. drei bis zehn Jahren. Nicht ungewöhnlich ist der Begriff "langfristig", der sich auf einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren bezieht. Die sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte umfassen Kundenforderungen, Handelswaren und vorausbezahlte Versicherungen. Neben den Vermögenswerten zeigt eine Bilanz Schulden und Geld der Anleger, auch Eigenkapital genannt.
Operationen verbessern
Ein Unternehmen kann inkrementelles Geld nutzen, um seinen Marktanteil zu erhöhen, Kunden anzuziehen, kompetente Kandidaten einzustellen und alles Notwendige zu tun, um sich von der Konkurrenz abzuheben. In einer globalen Wirtschaft, in der Bargeld häufig einen kommerziellen Keil zwischen den Hasen und den Haben nicht treibt, kann ein mit Geld überschwemmtes Geschäft strategisch vernünftige Weichen stellen, um seine Abläufe zu verbessern und sich auf den wirtschaftlichen Erfolg einzustellen. Die Führungsspitze könnte auch die Geldprämie nutzen, um Lieferanten pünktlich zu bezahlen und engere Beziehungen zu Geschäftspartnern wie Dienstleistern und Zulieferern zu pflegen.
Investieren Sie in die Zukunft des Unternehmens
Abteilungsleiter können einen positiven Kapitalzufluss - die andere Bezeichnung für zusätzliches Bargeld - nutzen, um Maschinen im gesamten Betriebsspektrum eines Unternehmens zu erneuern, Produktionsprozesse zu verbessern, die Produktionsausrüstung aufrechtzuerhalten und Computerhardware zu ersetzen, die erfolglos mit der Überalterung fertig wird. Die Hauptidee besteht darin, Bereiche zu identifizieren, in denen das Geschäft kommerziell ins Wanken gerät, und alles zu tun, um neue Ausrüstungen zu kaufen und die Auftragsabwicklung im Laufe der Zeit zu verbessern. In einer Kapitalflussrechnung besteht die Investitionstätigkeit aus Käufen und Verkäufen von Anlagevermögen wie Grundstücken, Ausrüstungen und Gewerbeimmobilien.
Belohnen Sie Investoren und Kreditgeber
Unternehmensführung kann durch Rückzahlung vorhandener Schulden zusätzliches Geld sinnvoll einsetzen - ein kluger Schritt, um Kreditgeber glücklich zu machen und ihnen zu zeigen, dass leitende Angestellte ernsthaftes Risikomanagement und langfristige Kreditwürdigkeit ernst nehmen. Durch die Abrechnung der operativen Verpflichtungen vor dem Fälligkeitsdatum wird auch die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens verbessert. Inländische Schatzmeister könnten ergänzende Barmittel zur Ausschüttung von Dividenden und zur Verhinderung der Auswanderung von Aktionären verwenden.
