Der Cashflow Ihres Unternehmens misst, wie viel Bargeld sich jeden Monat in Ihrem Unternehmen bewegt. Der Cashflow unterscheidet sich von einem einfachen Ertrags- / Aufwandsbericht dahingehend, dass sich der Cashflow nur mit den tatsächlichen Erträgen bezieht und keine Kredite oder andere nicht zahlungswirksame Transaktionen berücksichtigt. Projizieren Sie Ihren Cashflow regelmäßig, um Probleme zu antizipieren und zu lösen und Ihre Geschäftsfinanzen zu planen.
Überprüfen Sie Ihr Budget. Sehen Sie sich die Einkommensquellen an, die Sie für das Jahr erwarten, und legen Sie fest, wie Sie dieses Einkommen über jeden Monat des Jahres aufteilen.
Erstellen Sie für jeden Monat eine Spalte auf einem Blatt Papier oder in Ihrer Tabellenkalkulationssoftware. Notieren Sie das erwartete Einkommen aus jeder Quelle für jeden Monat. Wenn Sie beispielsweise im Januar, Februar und März Geld von einem Zuschuss erwarten, nicht aber den Rest des Jahres, schreiben Sie in die Spalten für Januar, Februar und März, wie viel Zuschuss Sie erwarten. Fügen Sie das erwartete Einkommen für jeden Monat hinzu und notieren Sie die Gesamtsumme unter der Spalte für diesen Monat.
Überspringen Sie eine Zeile und verfolgen Sie Ihre erwarteten Ausgaben. Wenn Sie feste Ausgaben haben, z. B. Miete für Ihre Bürofläche oder Gehälter für leitende Angestellte, geben Sie für jeden Monat den gleichen Betrag unter jedem Monat an. Wenn Sie beispielsweise einer Führungskraft 5,100 USD pro Monat zahlen, listen Sie diese Ausgaben für jeden Monat des Jahres in der Spalte auf. Fügen Sie die erwarteten Ausgaben für diesen Monat hinzu und tragen Sie die Gesamtsumme unter der Spalte für diesen Monat ein.
Ziehen Sie die erwarteten Gesamtausgaben von den erwarteten Gesamteinnahmen ab, um Ihren voraussichtlichen Cashflow für diesen Monat zu bestimmen.
Planen Sie Probleme zu lösen. Wenn Ihre Cashflow-Prognose für einen bestimmten Monat negativ ist, entscheiden Sie, wie Sie das Problem vorzeitig behandeln. Sie können beispielsweise Ihre Kreditlinie verwenden oder vor diesem Monat zusätzliches Fundraising durchführen, um Ihren Cashflow zu erhöhen.
Berechnen Sie Ihre Cashflow-Projektion monatlich oder vierteljährlich neu, um sicherzustellen, dass Sie die genauesten Daten haben.
