Ein Cash Float bezieht sich auf eine Reserve von Bargeld, normalerweise in geringer Höhe. Sie können die Mittel in einem Cash Float für verschiedene Zwecke verwenden. Zum Beispiel, um Kunden Wechselgeld zu geben oder kleinere Geschäftskosten zu bezahlen. Sie können einen temporären Cash Float anlegen, um nur die angegebenen Ausgaben zu bezahlen. Andernfalls können Sie ein permanentes Cash-Float-Konto unterhalten, das Sie regelmäßig auffüllen, um unerwartete Ausgaben abzudecken.
Bestimmen Sie die Regeln für den Cash Float. Entscheiden Sie, welche Arten von Ausgaben das Geld aus dem Cash Float zahlen wird, den Geldbetrag, den Sie im Cash Float behalten möchten, den Zeitraum, in dem Sie den Cash Float behalten möchten, und wie regelmäßig Sie das Geld im Bargeld auffüllen schweben.
Benennen Sie eine Depotbank, die sich um die täglichen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Cash Float kümmert. Die Depotbank entscheidet gemäß den von Ihnen festgelegten Richtlinien, ob das Bargeld ausbezahlt werden soll.
Bewahren Sie die Cash-Float-Mittel an einem sicheren Ort auf. Zum Beispiel in einem Safe, einer verschlossenen Schublade oder einer Metallbox.
Kündigen Sie die Einrichtung des Cashfloats jedem an, der das Geld möglicherweise verwenden muss. Wenn jemand das Cash-Float-Geld verwenden möchte, muss er die Genehmigung der Depotbank einholen. Wenn die Höhe der Geldmittel unter die von Ihnen festgelegte Höhe fällt, muss sich die Depotbank an den Finanzverantwortlichen des Unternehmens wenden, um das Konto aufzufüllen.
Weisen Sie die Depotbank an, Aufzeichnungen über jeden Anstieg und Rückgang des Cash Float-Fonds zu führen. Möglicherweise benötigt das für Finanzen und Buchhaltung des Unternehmens verantwortliche Personal die Informationen.
