Die Berichte des Schatzmeisters sind wesentliche Bestandteile der Organisation eines Unternehmens oder einer Organisation. Sie müssen einer grundlegenden Formel folgen, aber außerhalb dieser Formel sind sie flexible Dokumente, die sich ändern können, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen.
Grundformel
Bestimmen Sie das Startguthaben. Dies ist der Geldbetrag, den die Organisation zu Beginn des Treasury-Zeitraums hatte (in der Regel werden vierteljährlich oder jährlich Berichte erstellt). Das allgemeine Format besteht darin, den Ausdruck "Staring Balance" in eine linke Spalte zu setzen und dann den Betrag (zum Beispiel "3500.24") ohne ein Dollarzeichen in die rechte Spalte zu setzen.
Bestimmen Sie die Kosten. Wofür hat die Organisation während der Schatzkammer Geld ausgegeben? Ordnen Sie die Ausgaben in übersichtliche und leicht verständliche Kategorien wie "Verbrauchsmaterial" oder "Fundraising" ein und beschreiben Sie dann die einzelnen Ausgaben unterhalb der Kategorie.
Bestimmen Sie das Einkommen. Hat Ihre Organisation Geld verdient? Wenn ja, platzieren Sie die Einnahmequelle (z. B. "Verkauf backen") in einer linken Spalte und geben Sie dann die genauen Beträge rechts ein (z. B. "875.00").
Endlage ermitteln Die Formel hierfür lautet "Startsaldo" minus "Ausgaben" plus "Einnahmen" entspricht "Endsaldo". "Endsaldo" sollte sich in einer linken Spalte mit dem Gesamtbetrag auf der rechten Seite befinden.
Geben Sie den Bericht ein. Der Bericht sollte in den Briefkopf der Organisation geschrieben werden. Der Bericht des Schatzmeisters sollte oben auf der Seite unter dem Briefkopf zentriert sein. Geben Sie den Berichtszeitraum auf der linken Seite der Seite an. "Anfangssaldo", "Ausgaben", "Einnahmen" und "Endsaldo" sollten in der linken Spalte alle fett dargestellt werden. Die entsprechenden Zahlen sind jeweils unten aufgeführt.
Unterschreiben und Anhänge hinzufügen. Der vollständige Name und die Position des Schatzmeisters sollten den Bericht beenden. Der Schatzmeister sollte den Bericht unterzeichnen und dem Bericht Kopien der Belege beifügen, z. B. Kontoauszüge oder Fundraising-Berichte.
